乐鱼体育乐鱼体育|
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情） |
3个月结束 | 12个月结束 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年9月30日
美元($)
|
2018年12月31日
美元($)
|
2017年12月31日
美元($)
|
2018年2月28日
美元($)
|
2018年1月1日
美元($)
|
2016年12月31日
美元($)
|
2015年3月30日
美元($)
|
|
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 已支付的债务偿还保费 | 17400000美元 | 7100000美元 | 110000000美元 | ||||
| 长期债务 | 2304200000年 | ||||||
| 长期债务 | 2092900000年 | 2304200000美元 | 2304200000美元 | ||||
| $4亿4.875% 2024优先票据[成员] | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 400000000美元 | ||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 4.875% | ||||||
| 估算利率 | 5.00% | 5.00% | |||||
| 债务工具，票面价值 | 400000000美元 | 400000000美元 | |||||
| 未摊销债务发行费用 | (5700000) | (7100000) | |||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (2200000) | (2600000) | |||||
| 长期债务 | 392100000年 | 390300000美元 | |||||
| 2.185亿美元8.00% 2020 1.5留置权票据 | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 8.00% | 8.00% | |||||
| 债务工具，票面价值 | 218500000美元 | ||||||
| $5亿3.95% 2018优先票据[成员] | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 3.95% | ||||||
| 4亿美元5.90% 2020优先票据 | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 400000000美元 | ||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 5.90% | 5.90% | |||||
| 估算利率 | 5.98% | ||||||
| 债务工具，票面价值 | 88900000美元 | ||||||
| 未摊销债务发行费用 | (200000) | ||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (100000) | ||||||
| 长期债务 | 88600000美元 | ||||||
| 5亿美元4.80% 2020优先票据 | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 500000000美元 | ||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 4.80% | 4.80% | 4.80% | ||||
| 估算利率 | 4.83% | ||||||
| 债务工具，票面价值 | 122400000美元 | ||||||
| 未摊销债务发行费用 | (300000) | ||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (100000) | ||||||
| 长期债务 | 122000000美元 | ||||||
| 7亿美元4.875% 2021优先票据 | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 700000000美元 | ||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 4.875% | 4.875% | 4.875% | ||||
| 估算利率 | 4.89% | 4.89% | |||||
| 债务工具，票面价值 | 124000000美元 | 138400000美元 | |||||
| 未摊销债务发行费用 | (200000) | (300000) | |||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 0 | (100000) | |||||
| 长期债务 | 123800000年 | 138000000美元 | |||||
| 3.16亿美元1.5% 2025优先票据[域名] | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 316250000美元 | ||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 1.50% | ||||||
| 估算利率 | 6.26% | 6.26% | |||||
| 债务工具，票面价值 | 316300000美元 | 316300000美元 | |||||
| 未摊销债务发行费用 | (5500000) | (6600000) | |||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (75600000) | (85600000) | |||||
| 长期债务 | 235200000美元 | 224100000美元 | |||||
| 备注赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | ||||||
| 10.75亿美元5.75% 2025优先票据[成员] | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 1075000000美元 | ||||||
| 债务工具，利率，说明百分比 | 5.75% | ||||||
| 估算利率 | 6.01% | 6.01% | |||||
| 债务工具，票面价值 | 1073300000美元 | ||||||
| 未摊销债务发行费用 | (9900000) | 美元(11300000) | |||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (14600000) | (16500000) | |||||
| 长期债务 | 1048800000美元 | 1047200000美元 | |||||
| 备注赎回价格，赎回本金的百分比 | 100.00% | ||||||
| 赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0575 | ||||||
| $8亿6.25% 2040优先票据[成员] | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 票面金额 | 800000000美元 | ||||||
| 估算利率 | 6.34% | 6.34% | |||||
| 债务工具，票面价值 | 298400000美元 | 298400000美元 | |||||
| 未摊销债务发行费用 | (2300000) | (2400000) | |||||
| 债务工具，未摊销贴现 | (3300000) | (3400000) | |||||
| 长期债务 | 292800000年 | 292600000年 | |||||
| ABL设施〔成员〕 | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 债务工具，票面价值 | 450000000美元 | 550000000美元 | |||||
| 信用额度，未偿金额 | 0 | 0 | |||||
| 利率掉期〔成员〕 | |||||||
| 债务文书〔细目〕 | |||||||
| 利率套期保值的公允价值调整 | 200000美元 | 1400000美元 | |||||