乐鱼体育乐鱼体育|
债务及信贷安排（叙述）（详情） |
3个月结束 | 3个月结束 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011年3月31日
美元($)
|
2011年6月30日
美元($)
|
2011年6月30日
优先票据〔委员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2011年6月30日
定期贷款12.5亿元[成员]
综合汤姆逊〔成员〕
|
2010年9月30日
2021年到期的7亿美元优先票据[成员]
美元($)
|
2011年6月30日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
|
2011年6月30日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
|
2010年3月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
|
2010年3月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
|
2011年6月30日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2011年5月10日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2011年7月31日
布鲁姆湖[成员]
美元($)
|
2011年3月31日
30年期优先债券〔成员〕
美元($)
|
2011年3月31日
优先债券10年期部分〔成员〕
美元($)
|
2011年6月30日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2010年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
|
| 高级笔记 | 125000000美元 | 500000000美元 | 300000000美元 | 700000000美元 | ||||||||||||
| 优先长期票据的面值 | 1000000000年 | 100000000年 | ||||||||||||||
| 规定利率 | 8.50% | 6.25% | 4.875% | |||||||||||||
| 赎回贴现利率 | 40 | 25 | ||||||||||||||
| 赎回票据所需的本金溢价 | 101.00% | |||||||||||||||
| 赎回价格，在控制权发生变化时本金的百分比 | 100.00% | |||||||||||||||
| 信贷安排 | 42900000年 | 40000000年 | 750000000年 | |||||||||||||
| 客户的借款 | 1250000000年 | |||||||||||||||
| 加权平均利率 | 2.05% | 2.56% | ||||||||||||||
| 信贷安排项下未偿还的银行担保 | 26100000年 | 24300000年 | 66600000年 | 64700000年 | ||||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 16800000年 | 15700000年 | 533400000年 | 535300000年 | ||||||||||||
| 未偿信用证，金额 | 48700000年 | 14300000年 | ||||||||||||||
| 2011年债务工具到期日 | 31000000年 | |||||||||||||||
| 2012年债务工具到期日 | 94000000年 | |||||||||||||||
| 2013年债务工具到期日 | 395000000年 | |||||||||||||||
| 2014年债务工具到期日 | 156000000年 | |||||||||||||||
| 2015年债务工具到期日 | 524000000年 | |||||||||||||||
| 2016年债务工具到期日 | 375000000年 | |||||||||||||||
| 2016年以后债务工具的到期日 | 2400000000美元 | |||||||||||||||