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债务及信贷安排- ABL安排（详情） 百万美元 |
9月结束 |
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2022年9月30日
美元($)
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| ABL设施 | |
| 授信额度〔细目〕 | |
| 约合规 | 截至2022年9月30日，我们符合ABL Facility流动性要求，因此，要求最低固定费用覆盖率为1.0至1.0的春季金融契约不适用。 |
| 可根据ABL设施进行借款 | 4500美元 |
| 长期信贷额度 | (2090) |
| 可用的借款能力 | 2244年 |
| 最高借款能力 | 4500年 |
| 信用证 | |
| 授信额度〔细目〕 | |
| 长期信贷额度 | 美元(166) |
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——定义
从信贷额度中提取的长期债务的流动部分和非流动部分在资产负债表日的账面价值，信贷额度是银行提供特定数额贷款的承诺。适用这一要素的项目可能包括信用证、备用信用证和循环信贷安排，根据这些安排，借款可以在任何时间点达到最高金额，条件是在提款日期之前、之前和之后满足指定条款。包括通常被归类为流动负债的短期债务，但对于这些短期债务，(a)在资产负债表后日期发行长期债务，以长期为基础对短期债务进行再融资；（二）企业已签订融资协议，明确允许企业在长期基础上对短期债务进行再融资，且满足以下条件：(1)协议在1年内到期，除违反客观上可确定的规定外，贷款人不得取消该协议；(2)在BS日不存在违约行为；(3)贷款人已签订融资协议，预计有财务能力履行协议。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.5-02(22)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题942 -子主题210 -第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(16)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126897435&loc=d3e534808-122878http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题944 -子主题210 - S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(16)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126734703&loc=d3e572229-122910
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——定义
确定该实体在该期间是否遵守了任何信贷融通债务契约。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.5-02(19)(b))) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 -章节S99 -段落1 -子段落(SX 210.5-02(22)(b))) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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——定义
信贷额度下的当前借款能力，考虑当前对借款金额的任何限制（例如，借款可能受到流动资产金额的限制），但不考虑信贷额度下当前未偿还的任何金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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——定义
在不考虑当前对可借金额的任何限制或信贷额度下当前未偿金额的情况下，信贷额度下的最大借款能力。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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——定义
信贷额度下当前可用的借款能力（当前借款能力减去未偿还借款金额）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题210 -子主题10 - S99节-第1段-子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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——细节
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——细节
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