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债务和信贷工具- ABL工具（详细信息）-美元（$） 百万美元 |
12个月结束 | |
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2023年6月9日
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2023年12月31日
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| ABL融资|信用额度 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 信用额度，秋千线贷款的次级限额 | 200美元 | |
| 信用证，信用额度 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 信贷额度，最大借款能力 | 555 | |
| ABL设施 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 信贷额度，最大借款能力 | 4750年 | |
| 可根据ABL设施进行借款 | 4397年 | |
| 借款和信用证义务 | 0 | |
| 可用的借款能力 | 4341美元 | |
| ABL融资|信用额度 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 最大借贷能力增加，A级 | 250美元 | |
| 最低固定费用覆盖率 | 1.0 | |
| ABL Facility |最低信用额度| | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 承诺费百分比 | 0.25% | |
| ABL Facility |信用额度|最高 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 承诺费百分比 | 0.35% | |
| 联邦基金有效利率隔夜指数掉期利率 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 可变利率的基差 | 0.50% | |
| 担保隔夜融资利率（SOFR）隔夜指数互换利率 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 可变利率的基差 | 1.25% | |
| 信用证 | ||
| 授信额度〔细目〕 | ||
| 借款和信用证义务 | (56美元) |
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——定义
从信贷额度中提取的长期债务的流动部分和非流动部分在资产负债表日的账面价值，信贷额度是银行提供特定数额贷款的承诺。适用这一要素的项目可能包括信用证、备用信用证和循环信贷安排，根据这些安排，借款可以在任何时间点达到最高金额，条件是在提款日期之前、之前和之后满足指定条款。包括通常被归类为流动负债的短期债务，但对于这些短期债务，(a)在资产负债表后日期发行长期债务，以长期为基础对短期债务进行再融资；（二）企业已签订融资协议，明确允许企业在长期基础上对短期债务进行再融资，且满足以下条件：(1)协议在1年内到期，除违反客观上可确定的规定外，贷款人不得取消该协议；(2)在BS日不存在违约行为；(3)贷款人已签订融资协议，预计有财务能力履行协议。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -Name会计准则法典-Section S99 -Paragraph 1 -Subparagraph (SX 210.5-02(22)) -SubTopic 10 -Topic 210 -Publisher FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题944-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.7-03(a)(16)(a)(2)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479440/944-210-S99-1参考文献3：http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -主题942-子主题210-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.9-03(16)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147479853/942-210-S99-1
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——定义
信贷额度下的当前借款能力，考虑当前对借款金额的任何限制（例如，借款可能受到流动资产金额的限制），但不考虑信贷额度下当前未偿还的任何金额。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -Name会计准则编纂-主题210-子主题10-章节S99-段落1 -子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1
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——定义
行项目表示表中包含的财务概念。这些概念用于向表公开与在一个或多个轴中定义的域成员相关的可报告信息。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef -主题235-子主题10-名称会计准则编纂-第S99节-第1段-子段落(SX 210.4-08(f)) -出版商FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480678/235-10-S99-1
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——定义
在不考虑当前对可借金额的任何限制或信贷额度下当前未偿金额的情况下，信贷额度下的最大借款能力。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -Name会计准则编纂-主题210-子主题10-章节S99-段落1 -子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1
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——定义
信贷额度下当前可用的借款能力（当前借款能力减去未偿还借款金额）。 参考文献1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef -Name会计准则编纂-主题210-子主题10-章节S99-段落1 -子段落(SX 210.5-02.19(b),22(b)) -发布者FASB -URI https://asc.fasb.org//1943274/2147480566/210-10-S99-1
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——细节
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——细节
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——细节
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——细节
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——细节
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